2016年资金管理中心在市委市政府的正确领导下及各职能部门的密切配合下，紧紧围绕单位今年的重点工作部署和奋斗目标，克服了人员少、时间紧、形势复杂等多方面的困难，单位全体人员上下一心，较好的完成了市委市政府交给的工作任务。现将工作情况汇报如下：
一、融资和财务管理方面工作
（一）2016年度共支付资金173457万元
1、还本付息。2016年我单位共需还本付息116137万元，较2015年52058万元增长123%。截止12月份，我单位已还本付息116137万元。
2、工程支出。2016年我单位共需支付工程支出47396万元，较2015年36117万元增长31%。截止12月份，我单位已支付工程支出47396万元。
3、土地收储支出。2016年我单位共需支付土地收储支出9924万元，较2015年15097万元减少34%。截止12月份，我单位已支付土地收储支出9924万元。
（二）2016年度融资和收入共计177605.66万元
1、融资情况。2016年共计完成融资165500万元，其中截止12月份，已到位项目贷款资金85500万元，（至春节前还预计可落实项目贷款26500万元），已到位信托贷款60000万元，已到位融资租赁20000万元。
2、其他收入。2016年已实现其他收入5171万元，较2015年7382万元减少29.95%。
截止2016年12月底，我单位本年度已支出资金173457万元（但按现有工程施工进度及贷款本息偿还计划，至2017年春节还需要支出资金37000万元）。本年度实现收入177605.66万元。
（三）加强日常财务管理工作
1、做好1个行政事业单位、3个单位、16个账套的财务核算工作，认真核查各指挥部报账明细，账务做到日清月结，财务报表报送及时。
2、认真细致做好春节、端午、中秋兑付工作，做到兑付前账实相符、兑付中原始凭证与兑付表相符、兑付后据实入账，认真核查，为下次兑付做好准备。
3、做好政府性债务2016年度置换工作。2016年我单位共申报置换额度59602.71万元，实际安排额度67481.47万元。财务室严格按照财政厅及财政局债务置换文件要求，厘清债务底子，分批次分类统计每笔债务实际情况。全年与各债权单位签订四方协议143笔，与已归还欠款的债权单位签订同意解除债权债务关系证明175份，未审计项目债权单位同意将置换资金拨入资金管理中心单位文件94份。目前资料已全部按财政要求报送债务股。全年累计拨付债务置换资金14519.659万元，剩余52961.811万未拨付。
4、经过近半年的紧张工作，财务软件升级及信息共享系统基本完成，系统运行稳定，计算数据准确，信息传递及时，实现了最初确定的实施目标。1、财务核算：财务处理系统、报表系统实现了整个单位所有账套的财务核算；2、应付预算系统：实现了项目合同金额管理；3、项目往来二次开发：实现了财务科、工程科、预算科、土地科数据共享，工程项目付款进度得到了有效的控制，工程付款进度情况一目了然，遏制了应付多付情况的发生。
5、积极应对各项审计检查。全年共迎接各项检查审计十余次，包括岳阳地区纪委交叉检查，稳增长促改革调结构惠民生岳阳审计，彭总任期经济责任审计，重金属污水工程项目验收岳阳审计，非物质文化遗产端午习俗专项资金检查，鑫祥碳素专项贷款岳阳审计，城建项目汨罗纪委检查等，营改增税收台账清理及账务处理、岳阳地税交叉稽查、特色县域经济专项检查等。较好的完成各项检查审计任务，较好的维护了单位形象。
6、配合合作办做好各项融资工作，做好银行贷款的还本付息工作，全年共计还本付息11720万元，其中归还贷款本金99笔共88300万元，利息28900万元，确保没有发生一笔银行贷款逾期。
二、工程管理及工程预决算工作
（一）合同签订与管理工作
项目建设合同约定是事关项目实施全程的操作性文件，预算股严格按照上级领导的要求，将工作项目的承包内容、质量、造价、安全、违约、工程款支付及合同外设计变更和项目增量签证等都在合同中不断细化，特别是在合同增加控制的认可上，更是在合同中以文字形式明确认可程序，对降低和控制工程造价具有一定的实际意义。今年来共签订各类工程合同106个，合同总金额9640万元。并对每一个已签署完成的所有合同都及时归档登记整理，做到底数清、情况明，为后续工程结算、付款打好良好的基础。
（二）各工程项目前期及建设管理工作
1、完成了汨罗市新桥垃圾场污水处理厂设施、设备维修及更换工作，完成了垃圾场渗漏液池的薄膜覆盖工程，完成了垃圾场工业铝灰固化处理及垃圾场封场工程，投入资金约1000万元。
2、完成了废铅酸蓄电池回收拆解行业污染综合整治工程的招投标，工程完已完成土建部分，投入资金670万元。
3、完成了团山市场污水收集管网工程的招投标，工程现已正式开工，投入资金200万元。
4、完成了武广二期7栋安置房工程的招投标，水、电、道路等前期工作已全部到位，投入资金3000万元。
5、完成了沿江大道法院段的土建绿化工程，投入资金120万元。
6、完成了山水路一标段道路及箱涵工程的90%，投入资金1200万元。
7、完成了沿江风光带二期工程的设计、预算、财政评审工作及两大坟场的征地建设工程，投入资金约500万元。
8、完成了山塘路、劳动路、公园路提质改造工程，投入资金约2500万元。
9、垃圾低热发电项目已完成可研、环评等前期工作，现投入资金约300万元。
10、西片区工程按“一点两面三路四区”的建设目标要求已全面铺开，各项工程顺利进行，投入资金约10000万元。
11、鲁师坝片区11万伏电力铁塔改道现已开工，投入资金310万元。
12、新汽车站污水管道改箱涵工程已完成80%，投入资金约500万元。
13、百丈尾水排放工程外河箱涵工程已完工，投入资金770万元。
14、加大了对城市基础建设工程的投入，完成了垃圾站、自来水、城市道路维修，背街小巷的改造、城市下水道改造，等一系列民生工程，投入资金约1000万元
15、完成了龙舟竞渡中心的赛事工程任务，今年龙舟节领导交办的任务比往年多，面临着时间紧、协调难等诸多问题，工程预算科与旅游局等相关人员密切配合、合理安排，顺利完成了登舟码头、运动员休息室、表演台搭建、帐篷节场地平整等项目，总投资80余万元，确保了龙舟赛的顺利进行。
16、完成了对汨罗市新桥垃圾场500米范围内95%的拆迁安置工作，截止目前已累计投入资金约5000万元。
三、资产经营方面工作
（一）土地收储。共收储土地6宗，404.98亩，其中：
1、新市南岭化工厂361.57亩；
2、劳动南路原市裕丰染织有限单位36.41亩；
3、市弹药库旁（湛勇、谢秋果）4.54亩；
4、山水路修路（双塘）0.12亩；
5、新市镇合心村征地2.23亩；
6、龙舟加油站补征地0.1185亩。
（二）土地报批。全年正在报批或已批回土地10宗，共计：306.98亩，其中：
1、西片区西湖公园望湖路15.5745亩（手续已批回）；
2、南环路工程14.85亩；
3、新市安置区80亩；
4、 2016年第三批建设用地
A：97.67亩 B：46.29亩
C：40.38亩 D：7.185亩
E：5.409亩
（三）土地出让。全年供地8宗，共计500.1亩（不含乡镇项目），其中：
1、市站前路西延线南侧与城西北路西侧（烟草单位）28.6亩；
2、市归义镇窑洲社区（法院西侧）6.45亩（市安居投修路）；
3、市归义镇窑洲社区（法院西侧）18亩（市安置房建设）；
4、市汨罗镇瞭家山社区1.221亩（公路所食堂用地）；
5、市归义镇上马村S308线北侧1.86亩（公路局流量观测站）；
6、新市镇原9625工厂361.57亩（市城建投）；
7、市裕丰棉厂36.4亩（市城建投）；
8、西湖公园沿湖西侧46.04亩（市城建投）。
（四）处理遗留问题
1、共计处理购地建房户遗留问题100多户；
2、处理出让地块遗留问题，共处理7宗出让土地遗留问题：其中①龙舟加油站地块；②成达御文台地块；③港鑫龙城地块④御景国际地块；⑤原民爆单位地块；⑥城市阳光（原城关煤站地块）。
（五）土地管理。全年共控建拆违10起，分别是：
1、沿江大道龙舟社区3起；
2、法院西侧1起；
3、大路社区1起；
4、上马村（看守所边）1起；
5、罗城社区（老年公寓前）1起；
6、城北村2起；
7、车站社区1起。
（六）土地内附着物补偿。全年共完成协调处理了7处项目补偿谈判，分别是：
1、龙舟加油站土地；
2、鲁狮坝大路社区；
3、山水路附着物补偿；
4、西湖公园指挥部北拓路附着物补偿；
5、气象局观测站协调。
（七）储备土地动态管理图基本已完善。
（八）做好资金管理中心融资抵押物和长乐镇合作收储前期工作。
2016年在市委、市政府的直接领导下，资金管理中心单位克服了各种困难，各项工作稳中求进，通过扎实工作取得了一定的经济和社会效益。2017年资金管理中心单位将面临新的压力与机遇。2017年我单位预计还本付息支出共需130000万元，预计工程支出共需80000万元，预计共需支付土地收储支出10000万元， 全年共需支出220000万元。工程兑付压力有增无减，土地市场依然曙光难觅。新的一年，单位的工作依旧任重道远。
