2019年度汨罗市城市建设资金管理中心
部门预算
目录
第一部分 城市建设资金管理中心2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）政府采购情况
（四）国有资产占有使用情况
（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 城市建设资金管理中心部门预算公开表格
一、部门预算收支总表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算基本支出情况表-工资福利支出
八、一般公共预算基本支出情况表-商品和服务支出
九、一般公共预算基本支出情况表-对个人和家庭的补助
十、政府性基金拨款支出预算表
十一、“三公”经费预算公开表
十二、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
十三、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分 城市建设资金管理中心2019年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责城市建设资金的融通、调度、平衡、计划预算等日常工作。包括：本级财政城建预算拨款、金融融资资金、土地经营资金、城市资源特许经营权经营性资金、政府授权经营的国有资产经营性资金。健全内控机制，按照相关法规政策，接受市财政、审计部门监督。
2、负责编制城市规划区内各类建设用地的储备与供应计划；严格执行市城区土地“五统一”政策，负责城市规划区内的土地收储经营及所属土地资产的处置。
3、负责编制年度市区城市公共基础设施项目建设资金计划，按照市政府确定的年度城市建设资金计划，负责拟定城建项目建设方式与实施方案；负责审查项目建设过程中资金使用计划；负责城市公共基础设施项目建设及建设期间的投资管理。
4、经市人民政府批准，市国资委授权，对划归城市建设资金管理中心的行政、事业单位国有存量资产、国有企业资产履行经营管理职能，并接受国有资产管理部门的监督,保障国有资产的安全与增值，维护国有资产权益。
5、制订实施城市公共资源特许经营权及政府授权的其他经营权的计划、开发、经营管理，实现效益最大化。
6、负责落实市政府与开发性金融机构的政银合作及组织增信工作，服务政府融资平台，参与政府融资平台开发性金融项目的信用评审；协调与县域中小金融机构的合作；协助县域经济项目的信贷管理。
7、负责市政府城建投融资平台债券发行的统筹协调工作；拟订政府城建投融资平台重组、整合和筹备企业债券工作的实施方案，并组织和参与实施，推动政府城建投融资平台市场化、实体化、创新稳健地发展。
8、完成上级交办的其他事项。
（二）机构设置情况
我单位包含办公室、财务室、工程科、融资科、土地科、预算股。全部为财政全额拨款单位，均执行事业单位会计制度。
二、部门预算单位构成
我单位纳入2019年部门预算编制范围的包含6个股室，全部为财政全额拨款单位，均执行事业单位会计制度。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所含预算单位在内的汇总情况。收入包括经费拨款，也包括纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障单位基本运行的经费，也包括项目经费。
(一)收入预算
年度收入预算情况。我部门2019年度预算总收入292.28万元，比2018年增加17.03万元。变化原因主要是人员增加。
(二)支出预算
我部门2019年度支出292.28万元，其中基本支出 292.28万元（工资福利支出265.02万元、商品和服务支出27.26万元、其他工资福利支出0万元），项目支出0万元。比2018年增加17.03万元。变化原因主要是人员增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款支出预算292.28万元，其中基本支出 292.28万元（工资福利支出265.02万元、商品和服务支出27.26万元)。无项目支出。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年基本支出年初预算数为292.28万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年项目支出年初预算数为0万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费0万元，0；运行维护经费0万元。
五、政府性基金预算支出
2019年度本部门无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2019年机关运行经费当年一般公共预算拨款27.26万元，比上年增加0.9万元，增长0.3%。主要原因是：人员增加。
（二）“三公”经费预算
我部门2019年度“三公”经费预算数3.63万元，其中，公务接待费3.63万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费及运行费0万元，比2018年预算数增加0.11万元，增加3.1%。，主要原因是：人员增加。
（三）政府采购情况
本部门2019年政府采购预算总额0万元，其中工程类0万元，货物类0万元，服务类0万元。
（四）国有资产占有使用情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
(五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
按照财政预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出292.28万元，全部实行整体支出绩效目标管理。按详见文尾附表中部门预算公开表格的第12张表《部门（单位）整体支出预算绩效目标申报表》。
三、专业名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第二部分 汨罗市城建资金管理中心部门预算公开表格
2019年度汨罗市城市建设资金管理中心部门预算公开表格.xlsx