2020年度
汨罗市水利局本级单位决算
目录
第一部分汨罗市水利局单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
汨罗市水利局单位概况
一、 单位职责
1、负责保障全市水资源的合理开发利用和保护；组织贯彻实施水法律法规，指导全市水利普法工作，起草有关规范性文件草案；组织编制区域内主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划；按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向和财政性资金安排的建议，按规定权限审批、核准市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出市水利建设投资安排建议并组织实施。
2、负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理，拟订全市水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；负责水资源监测，组织开展水资源调查评价工作；负责全市水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度、水资源论证和防洪论证制度；指导水利行业供水和乡镇供水工作。
3、负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，编制水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；负责入河排污口设置审定工作，指导饮用水水源保护和水生态系统修复与保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。
4、负责防治水旱灾害，承担市防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作，对洞庭湖和主要河流及全市水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。
5、负责全市水能资源开发利用的统一监督管理；开展水能资源调查工作，会同有关部门编制水能资源开发利用规划并监督实施。
6、负责计划、节约用水工作。拟订计划、节约用水的政策措施，编制全市计划节约用水规划，指导和推动节水型社会建设工作。
7、组织指导水利设施、水域及其岸线的管理和保护；组织指导江河、湖泊、水库及河口、滩涂的治理和开发；负责河道管理工作，组织指导水利工程建设与运行管理；负责水库、水力发电站的规划建设和管理，组织指导水库、水力发电站大坝等安全监管。
8、负责防治水土流失工作；拟订水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告；负责有关建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收工作，指导重点水土保持建设项目的实施；调处水土保持防治纠纷，查处违反水土保持法律、法规案件，负责水土保持规费的征收和管理。
9、指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导和实施农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。指导农村水电电气化和小水电代燃料工作。
10、指导全市水利行业固定资产监管工作；对水利资金的使用进行监管；指导水利经济和水利风景区建设与管理工作。
11、负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇场水事纠纷，水政监察和水行政执法；依法负责水利行业安全生产工作，组织指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。
12、负责水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督相关工作，指导和监督实施水利行业技术标准、规程规范；承担水利统计工作；指导全市水利队伍建设和全市水利信息化建设。
13、拟定水利行业经济调节措施并组织实施，负责水利行业的固定资产保值增值的监管，对水利资金的使用进行宏观调节和监管。指导全市水利行业的供水、水力发电及多种经营工作，研究提出有关水利行业的收费、税收、信贷、财务等经济调控意见。
14、承办市委、市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。汨罗市水利局单位内设机构包括：局办公室、人事股、财计股、建管股、规计股、会管中心、工会、水旱灾害防御中心办公室、河长制办公室。
（二）决算单位构成。汨罗市水利局单位2020年决算公开单位构成包括：汨罗市水利局单位本级。
第二部分
单位决算表(见附件)
第三部分
2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计6528.95万元，与2019年相比，减少1700.69万元，减少79%，主要是因为水利项目减少。
二、收入决算情况说明
本年收入合计6517.35万元，其中：财政拨款收入6517.35万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计6428.95万元，其中：基本支出1062.05万元，占16.5%；项目支出5366.9万元，占83.5%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计6528.95万元，与2019年相比，减少1700.69万元，减少79%，主要是因为水利项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出6265.93万元，占本年支出合计的97.5%，与2019年相比，财政拨款支出减少1906.87万元，减少77%，主要是因为人员减少，水利项目资金减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出6265.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出55.80万元，占0.9%； 社会保障和就业类支出30.08万元，占0.5%；节能环保支出类支出263.68万元，占4.2%；农林水支出类支出5869.6万元，占比93.7%；住房保障支出46.77万元，占0.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为1321.23万元，支出决算数为6265.93万元，完成年初预算的474.25%，其中：
1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为55.8万元，完成年初预算的55.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排此科目。
2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为30.08万元，完成年初预算的30.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排此科目。
3、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）
年初预算为0万元，支出决算为263.68万元，完成年初预算的263.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排此科目。
4、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）。
年初预算为778.55万元，支出决算为778.55万元，完成年初预算的100%。
5、农林水支出（类）水利（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为435万元，支出决算为435万元，完成年初预算的100%。
6、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为2707万元，完成年初预算的2707%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包括中央、省级拨款的项目资金。
7、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）
年初预算为0万元，支出决算为481万元，完成年初预算的481%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包括中央、省级拨款的项目资金。
8、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）
年初预算为0万元，支出决算为208.2万元，完成年初预算的138.8%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包括中央、省级拨款的项目资金。
9、农林水支出（类）水利（款）农田水利（项）
年初预算为0万元，支出决算为909万元，完成年初预算的909%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包括中央、省级拨款的项目资金。
10、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）
年初预算为60.91万元，支出决算为150.85万元，完成年初预算的245%，决算数大于年初预算数的主要原因是：包括中央、省级拨款的项目资金。
11、农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）
年初预算为0万元，支出决算为200万元，完成年初预算的200%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排此科目。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为46.77万元，支出决算为46.77万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出1062.05万元，其中：人员经费901.55万元，占基本支出的84.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费160.5万元，占基本支出的15.1%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他一般商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为42.05万元，支出决算为42.01万元，完成预算的100%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为36.77万元，支出决算为36.75万元，完成预算的99%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，持续减少，与上年相比减少2.1万元，减少5.7%,减少的主要原因是厉行节约，持续减少。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为5.28万元，支出决算为5.26万元，完成预算的99.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，持续减少，与上年相比减少0.52万元，减少9%,减少的主要原因是厉行节约，持续减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算36.75万元，占87.5%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.26万元，占12.5%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为36.75万元，全年共接待来访团组567批次、来宾1188人次，主要是工作餐接待包括防汛、抗旱、河长制、各项目检查及督查等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.26万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费5.26万元，主要是车辆的维修、燃料、保险及年检支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度政府性基金预算财政拨款收入163.02万元；年初结转和结余0万元；支出163.02万元，其中基本支出0万元，项目支出163.02万元；年末结转和结余0万元。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位2020年度机关运行经费支出160.5万元，比年初预算数增加89.55万元，增长44.2%。主要原因是：我局部门职能增加，重大项目前期经费增加，办公设备添置、办公室维修，机关庭院修缮绿化、工会活动等开支使机关运行经费增加。
十一、一般性支出情况
2020年本部门开支会议费3.83万元，用于召开河长制工作安排、防汛抗旱工作安排、水利系统工作安排、乡水电站各项工作安排、扶贫工作安排等会议开支，人数约160人；开支培训费0.93万元，用于开展防汛抗旱、河长制、农村安全饮水、灌溉水有效利用系数、水利工程建设管理、强制性条文培训、安全生产等培训开支。无节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十二、关于政府采购支出情况
本单位2020年度政府采购支出总额21万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出21万。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十三、关于国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、关于2020年度预算绩效情况的说明
为进一步规范财政资金管理，强化绩效和责任意识，切实提高财政资金使用效益，根据财政决算管理要求及市财政局的统一部署，我局对2020年度部门整体支出认真开展绩效自评，按财政要求及时报送了《汨罗市水利局2020年度单位整体支出绩效评价报告》、《项目支出绩效评价基础数据表》等相关表格及佐证资料，并在汨罗市门户网站上进行了公开。 2020年，我局严格落实上级关于党政机关厉行节约的有关要求，既有效保障机关运转，又坚决制止铺张浪费，切实规范公务消费行为，努力降低行政成本，压减一般性支出，保障重点支出，不断优化支出结构，圆满完成了全年任务。
第四部分
名词解释
（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公” 经费：纳入市财政预算管理的三公经费，是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出境费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
第五部分
附件
2020年度单位整体支出绩效评价报告
一、单位概况
1.基本情况
水利局主管全市涉水事务，下属水利局、水利建设事务中心、城区防汛电排管理中心站、水政监察大队、库区移民服务中心5家单位。水利局机关现有人数114人，其中：在职62人，退休42人，遗属10人，公务用车编制数1辆，实有数1辆。
2.整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围
水利局整体支出包含局机关及下设的水政监察大队、水利建设事务中心、城区防汛电排管理中心站、水政监察大队、库区移民服务中心5家二级单位人员经费、公共支出，年度防汛抗旱经费及农村饮水、水库除险加固、四水治理、大中型水库移民后期扶持基金、小型水库移民扶助基金项目资金。
二、单位整体支出管理及使用情况
（一）、基本支出
全年水利局机关基本支出1062.05万元，其中人员经费支出901.55万元，公用支出160.5万元。
（二）、专项支出
1、专项资金安排落实、总投入情况分析
本年度共投入专项资金8784.23万元，其中移民补助投入1499.52万元；大中型水库基础设施建设和经济发展投入1602.05万元；水体投入263.68万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出投入130.99万元；代征手续费投入32.03万元；其他农业农村支出投入30万元；水利一般行政管理事务投入431万元；水利行业业务管理投入31万元；水利工程建设投入2707万元；水利工程运行与维护投入481万元；防汛投入208.2万元；农村基层设施建设投入200万元；三峡后续工作投入219万元；其他水利项目支出投入39万元；其他国有资本经营预算支出投入0.76万元；农村水利支出投入909万元。
2、专项资金实际使用情况分析
全年累计完成投资8784.23万元，其中移民补助1499.52万元；大中型水库基础设施建设和经济发展1602.05万元；水体263.68万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出130.99万元；代征手续费32.03万元；其他农业农村支出30万元；水利一般行政管理事务431万元；水利行业业务管理31万元；水利工程建设2707万元；水利工程运行与维护481万元；防汛208.2万元；农村基层设施建设200万元；三峡后续工作219万元；其他水利项目支出39万元；其他国有资本经营预算支出0.76万元；农村水利支出909万元。
3、专项资金管理情况分析
为合理、有效、规范使用专项资金，完善专项资金管理流程，确保财政性资金的安全合理使用，根据国家专项资金管理有关制度，设置了专职会计和出纳，严格按照会计制度规定进行会计核算和财务处理，做到财务处理及时、会计核算规范。
三、专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析
1、精准发力，千方百计让农村更多老百姓喝上安全放心水。
2、兜底抓大，举全市之力推进小型水库除险加固工程建设，全年完成 15座水库的除险加固工作。确保了水库的安全度汛。
（二） 专项管理情况分析
1、紧紧围绕水利建设中心工作，突出重点，优化水利建设布局，适应水利发展形势需要，做好水利建设项目分类安排的分析研究和前期工作的组织协调的基础上，根据自然地理条件、水资源特点、流域存在的问题，按照可持续发展的要求，开展项目前期工作和项目建设。
2、狠抓政策研究，准确把握投资方向。为确保项目的针对性和有效性，积极组织有关部门加强对国家投资政策方向的研究，吃透上级文件和政策精神，实施项目建设。
3、抓制度建设，落实责任求推进。始终把项目工程纳入责任制来抓，年初下达工作计划，落实挂钩领导、责任单位、责任人，按照“一个项目、一位领导、一笔工作经费、一个工作班子，一套工作措施”办法来抓，形成齐抓共管的良好格局。
四、部门（单位）整体支出绩效情况
1、强化措施，全力保障了防汛抗灾工作，
全年无水库在设计暴雨洪水内溃坝，有效保障了3座中型水库，38座小一型水库，311座小二型水库的防汛监管；无堤垸在保证洪水内溃堤，无重大工程事件无重大水污染事件。
2、是强化管理，全力确保项目建设工作
全年完成农饮项目建设，大中型水库移民后期扶持基金支出； 群众满意率达96%以上.
五、存在的主要问题
由于项目前期工作涉及发改、财政、国土、规划、环保等多个部门，审批手续繁琐。国家对一些特定程序的法定时间有明确规定，必须严格按照法律规定的时间来开展项目前期工作，在时间紧任务重的情况下，在部分环节的协调上存在不顺畅的情况，工作的开展难度较大，影响到项目前期工作的进展。
六、改进措施和有关建议
1、增加水利前期工作经费。水利前期工作是水利项目建设的重要阶段，及时、足额的前期工作经费是开展规划设计、立项申报、项目储备等前期工作的重要保障。由于市财政资金极为紧张，项目前期工作经费和地方配套资金难以及时配套到位，一些项目甚至完全没有地方配套资金，导致项目因资金紧张推动困难，同时严重影响项目前期工作的开展和项目后期的申报评定工作。市人民政府、发改委、财政局在积极向国家和省争取水利项目前期工作经费的前提下，给予在年度财政预算中安排更多的水利项目前期工作专项经费，建立前期工作经费滚动使用机制。
2、吃透政策，科学谋划。围绕发展建设幸福汨罗，结合地方经济长期发展的需要，吃透政策，领会精神，对我市涉农水利规划进行再梳理、再衔接、再调整，超前谋划了一批水利项目。
3、建议给予适当增加水利相关岗位人员编制，重视项目人才引进、培养、管理等工作，抓好项目工作队伍建设，不断充实和壮大水利干部队伍。
