第三部分

 

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计275.46万元。与上年相比，增加58.6万元，增长27%，主要是因为增加了人员提标工资及奖金，增加了疫情防控支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计282.31万元，其中：财政拨款收入282.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

年初结转和结余 -6.85万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计275.46万元，其中：基本支出275.46万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计275.46万元。与上年相比，增加58.6万元，增长27%，主要是因为增加了人员提标工资及奖金，增加了疫情防控支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出275.46万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加58.6万元，增长27%，主要是因为增加了人员提标工资及奖金，增加了疫情防控支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出275.46万元，主要用于以下方面：城乡社区支出（类）支出275.46万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为186.88万元，支出决算数为275.46万元，完成年初预算的147%，其中：

1、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为129.85万元，支出决算为179.93万元，完成年初预算的139%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员类支出，人员调入，工资及奖金提标，财政预算进行了追加调整。

2、一般公共服务（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为57.03万元，支出决算为95.53万元，完成年初预算的168%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年增加了疫情防控支出，财政预算进行了追加调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出275.46万元，其中：人员经费223.82万元，占基本支出的82%,主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费51.64万元，占基本支出的19%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为0.64万元，完成预算的16%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有此项开支，与上年相比持平，主要原因是没有此项开支。

公务接待费支出预算为4万元，支出决算为0.64万元，完成预算的16%，决算数小于预算数的主要原因是为响应政策厉行节约，减少公务接待，与上年相比减少0.01万元，减少0.001%,减少的主要原因是厉行节约。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是没有此项开支，与上年相比持平，主要原因是没有此项开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.64万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,没有此项开支。

2、公务接待费支出决算为0.64万元，全年共接待来访团组8个、来宾50人次，主要是配合局机关完成城市维护维修项目发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，没有此项开支，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   2020年度本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

     2020年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出51.64万元，比年初预算数增加21.6万元，增长72%。主要原因是：2020年增加了疫情防控支出和城市排水防涝支出。

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，没有此项开支；开支培训费0万元，没有此项开支；举办活动开支0万元，没有此项开支。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额38.81万元，其中：政府采购货物支出31.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.34万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额10.26万元，占政府采购支出总额的26%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

2020年度我单位实际支出275.46万元，全部为基本支出。

基本支出主要列支人员工资福利和公用工作经费。

我单位按照市财政局绩效管理股的要求，从预算的执行、控制与调整，决算与绩效评价等方面对专项资金进行管理，做到了专项资金预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件

汨罗市城市公用事业服务中心2020年度部门决算公开表.xls