2017年至2018年汨罗市城投公司建设及负债情况
一年来，在市委、市政府的坚强领导下，在公司董事会、监事会的直接指导下，我公司紧紧围绕市委、市政府各项中心工作，咬定年初制定的工作目标，不断创新工作方法，完善公司各项管理制度，面对严峻的经济形势，扎实苦干，奋力拼搏，各项工作顺利推进，较好的完成了各项目标任务，现将一年来主要工作总结如下：
一、2017年工作总结
（一）项目工程建设情况
1、长沙经开区汨罗产业园的基础设施建设工程项目，与市水务局做好该园区的引水工程，项目投资2亿元，已启动建设。
2、高铁新城建设项目，项目投资约3.5亿，前期规划工作已完成。
3、提质改造汨罗江大道友谊河口至法院路段绿化、人行道、路灯已完工（南侧拓宽16m），工程投资约1000万元。
4、为办好汨罗江国际龙舟节，维修改造赛场设施工程项目投资约80万，现已完工。
5、参与海绵城市规划编制，完成高泉新城、归义滨江街区、城南商圈概念规划，目前已完成高泉新城的去杂、去淤及下水道箱涵的建设，为高泉新城顺利开工打好了坚实的基础。
6、城区几大进口人行道绿化亮化建设工程，投资约600万，现已启动前期工作。
7、屈子生态湿地公园建设及北托路、沿湖路等道路工程，投资约2亿，已完成主体工程20%。
8、拉通鲁师坝路工程，建设投资约1000万，已招投标工作。
9、山塘路跨铁路桥建设工程项目，现已进入建设阶段，山水路已全面拉通，建设停车场2个已启动。
10、积极配合启动垃圾焚烧发电项目，前期工作已基本完成；新建3个小游园工程，目前在建2个；渣土场建设工程正在选址，改造压缩式垃圾站10个，公厕6个工程投资约7000万元，已启动建设。
11、配合水务局加快农村集中供水管网延伸建设，消除城区周边村镇自来水管网盲区，建设投资约0.6亿，已完成工程70%。另消防栓新安装75台，旧换新25台，已完成总工程的80%，投资约120万元。
12、骑行公园投资1500万元，工程已基本完成。
13、武广安置房二期工程顺利进行，年前7栋安置房主体工程可完工，投资约3500万元，同时已启动合兴7组拆迁工作，解决了多年的遗留问题。
2018年将在继续完成2017年度项目工程建设的基础上，强化项目管理、明确岗位职责、加强项目监管、提高工作效率，圆满完成各项建设工程任务。
（二）融资财务情况
1、融资情况
随着今年中央六部委50号文件和财政部87号文件的出台，造成我司融资工作举步维艰。面对不利的形势，公司认真落实市委、市政府工作部署，在严峻的融资形势面前，牢牢把握中央金融政策调整时势，知难而上，不断拓展融资渠道，主动掌握金融市场动态，加大融资力度，总体融资任务完成较好。
截止9月底，我司通过银行贷款渠道融资签订合同金额187250万元，其中到位资金90850万元，分别为建行兰家洞水库扩容补水项目贷款29500万元，到位金额10000万元；光大银行城市排水建设项目贷款26500万元，到位金额26500万元；国开行水厂并购项目贷款20000万元，到位金额20000万元；北京银行二水厂改扩建及原水管道工程项目贷款13000万元，到位金额13000万元；华融湘江银行西湖公园片区生态环境综合治理项目贷款30000万元，到位金额2100万元；国开行弼时产业园给水厂原水管道工程项目26000万元，到位金额5000万元；国开行城区自来水供水主干管网改扩建工程项目26000万元，到位金额8000万元；国开行救灾应急贷款2000万元，到位金额2000万元；省信托签订贷款合同10000万元，暂未到位；北京银行流动资金贷款4250万元，到位金额4250万元。
至春节前全力将合同内贷款发放到位，共计96400万元。考虑贷款拨放不能全部到位的意外情况，加上年内土地出让收入预计35000万元，确保完成今年180000万元融资任务。
同时为应对国家宏观金融政策调整，公司建立融资项目库，加快项目整合及申报进度，结合银行信贷政策，有针对性的启动项目融资，确保完成全年180000万元融资任务。
2、财务情况
截止2017年9月30日止已完成支出124668万元，其中还本付息支出84391万元，工程支出32946万元，土地收储支出4233万元，市委市政府安排中心工作支出3098万元。
①加强财务管理，严格内控制度，确保财务资金安全。一是预防外部网络安全。为防范网络风险，财务账套数据库专门存放财政局，公司财务电脑通过光纤与财政局数据库相连，保证数据安全，提高运算速度；二是加强公司财务内控制度，严格规范资金支出流程。每月核对银行余额与银行日记账，确保账实相符，确保了资金安全零风险。
②积极响应政策，严把支出审批关。对不符合规定的票证不予入账。对各项公务开支严格按纪委、审计部门要求把关。指挥部报账资料按指挥部设立账套，一个指挥部设立一个账套，与公司其他支出分开。
③做好重点工程工程款、征地款及其他相关费用春节兑付、端午节兑付。优化兑付表格式，明确专人负责，强化各方责任。加强财务与工程、土地沟通衔接，确保数据账实相符。细致做好相关票据整理、入账，确保票据完整、手续完备、及时登账。
④随时根据银行贷款项目变动情况登记银行贷款还本付息表，做好资金安排。根据公司日常支出做好公司理财工作，降低财务成本。
⑤及时准确报送相关报表，积极主动应对检查。按财政局要求，集中时间力量，及时报送2017年债务置换额度、截止2016年度末债务明细表、2014年至2017年4月债务明细表。积极应对财政部专员办核查2016年债务置换情况，省发改委2015年城投债检查，较好完成各项检查任务。
（三）土地经营情况
1、土地收储情况
土地正在收储和已收储土地9宗，共计895.55亩，其中：①归义镇沿江大道南侧9.38亩（21宗），沿江风光带绿化带用地；②归义镇大路社区（港鑫龙城南侧）282亩（征地手续已办好）；③高泉新城（城北村）19.3亩；④西片区北拓路南侧约1.92亩；⑤通过拍卖程序取得土地13.95亩（振湘碳素）；⑥文化体育艺术中心用地239亩；⑦垃圾填埋场地87亩；⑧城市小游园（南江社区）土地50亩；⑨百丈村新征储备土地186亩。
2、土地报批情况
全年正在报批或已批回土地23宗，共计：1100余亩。
3、出让土地情况
①法院西侧74.49亩，成交金额5760万元；
②高泉新城129.75亩，成交金额15690万元；
③沿湖路东侧A、B地块89.23亩（已挂牌）；
④西片区沿湖路西侧拟酒店用地56.28亩（正在办理出让手续）；
截止9月底，已完成出让土地204.24亩，现已挂牌、办理出让手续土地145.51亩，确保年内完成市政府下达的出让各项用地300亩的任务。
二、2018年工作计划：
（一）融资计划
2018年计划融资182200万元，其中项目建设融资82200万元，还本付息100000万元。具体计划如下：山塘路跨线桥建设项目8000万元；飞地园区引水等基础设施建设工程项目10000万元；城市公共停车场建设项目3000万元；城市道路提质改造项目7000万元；垃圾焚烧发电、固废处置项目2000万元；沿江风光带二期工程项目3000万元；农村综合服务平台建设项目2000万元；城市供水管网改扩建项目2000万元；屈子生态湿地公园项目28000万元；沿江大道基础设施（二期）建设项目17200万元；二期城投债100000万元，用于还本付息。
2017年城投债预计于2018年发行，融资额度100000万元，目前募投项目已确定，可研报告已完成编制，已出具项目行政批文，会计师事务所已完成审计报告，券商募集说明书、评级报告、律师事务所、第三方担保工作已完成，已向省发改委申报，鉴于国家金融政策调整变动，如不出意外预计今年12月底完成国家发改委债券发行审批。
（二）土地经营计划
1、计划收储土地1400亩，具体为武广片区150亩；沿江风光带南昌东风北路至法院东侧250亩；汨罗江大堤南侧、龙舟社区、茶园社区、百丈村辖区500亩；南环线南北两侧、大路社区、明月村、双托村200亩；棚户区拆迁腾地收储300亩。2018年重点工程建设用地根据市政府安排另行制定收储计划。
2、计划报批土地800亩，具体为港鑫龙城南侧，拟长郡汨罗江中学用地280亩；高泉北路与沿江大道西延线交叉口西北、东北侧土地220亩；山水路两侧200亩；窑州社区检察院东北侧土地100亩。2018年市重点工程建设用地报批将另行制定计划。
3、计划出让土地500亩，其中拟长郡汨罗江中学用地280亩；浪漫龙舟旅游度假酒店用地60亩；2017年未出让土地160亩。
（三）项目工程建设计划
2018年将在继续完成2017年度项目工程建设的基础上，强化项目管理、明确岗位职责、加强项目监管、提高工作效率，圆满完成各项建设工程任务。
2018年我公司将全面加强公司队伍建设，提高管理水平，团结务实、开拓创新、锐意进取，确保完成市委、市政府下达下达的各项目标任务，为建设更高品质的生态文化活力汨罗做出贡献。
汨罗市城市建设投资开发有限公司
2017年11月9日