汨罗市城市建设资金管理中心2017年度部门决算公开

目   录

第一部分汨罗市城市建设资金管理中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分汨罗市城市建设资金管理中心2017年度部门决算表（附后）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分汨罗市城市建设资金管理中心2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分汨罗市城市建设资金管理中心单位概况

一、主要职能

（一）负责城市建设资金的融通、调度、平衡、计划预算等日常工作。包括：本级财政城建预算拨款、金融融资资金、土地经营资金、城市资源特许经营权经营性资金、政府授权经营的国有资产经营性资金。健全内控机制，按照相关法规政策，接受市财政、审计部门监督。

（二）负责编制城市规划区内各类建设用地的储备与供应计划；严格执行市城区土地“五统一”政策，负责城市规划区内的土地收储经营及所属土地资产的处置。

（三）负责编制年度市区城市公共基础设施项目建设资金计划，按照市政府确定的年度城市建设资金计划，负责拟定城建项目建设方式与实施方案；负责审查项目建设过程中资金使用计划；负责城市公共基础设施项目建设及建设期间的投资管理。

（四）经市人民政府批准，市国资委授权，对划归城市建设资金管理中心的行政、事业单位国有存量资产、国有企业资产履行经营管理职能，并接受国有资产管理部门的监督,保障国有资产的安全与增值，维护国有资产权益。

（五）制订实施城市公共资源特许经营权及政府授权的其他经营权的计划、开发、经营管理，实现效益最大化。

（六）负责落实市政府与开发性金融机构的政银合作及组织增信工作，服务政府融资平台，参与政府融资平台开发性金融项目的信用评审；协调与县域中小金融机构的合作；协助县域经济项目的信贷管理。

（七）负责市政府城建投融资平台债券发行的统筹协调工作；拟订政府城建投融资平台重组、整合和筹备企业债券工作的实施方案，并组织和参与实施，推动政府城建投融资平台市场化、实体化、创新稳健地发展。

（八）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

本单位只有本级，无二级预算单位。因此纳入2017年部门决算编制范围的仅包括城市建设资金管理中心部门本级。

第二部分汨罗市城市建设资金管理中心2017年度部门决算情况说明

一、关于单位2017年度收入支出决算总体情况说明

2017年收入29862.28万元，其中财政拨款收入29862.28万元。2017年支出29862.28万元，其中一般公共服务支出789.69万元、公共安全支出0.05万元、社会保障和就业支出28.81万元、城乡社区支出29043.73万元，无年末结转和结余。

二、关于单位2017年度收入决算情况说明

2017年支出29862.28万元，其中一般公共服务支出789.69万元（占比2.6444%）、公共安全支出0.05万元（占比0.0002%）、社会保障和就业支出28.81万元（占比0.0965%）、城乡社区支出29043.73万元（占比97.2589%）。

三、关于单位2017年度支出决算情况说明

①基本支出开支233.68万元，其中工资福利支出202.01万元（占比0.68%）、商品和服务支出11.26（占比0.04%）万元、对个人和家庭的补助20.41（占比0.07%）万元；②项目支出开支29628.6万元，包括基本建设类项目支出1707.51万元（占比5.71%），行政事业类项目支出27921.09（占比93.5%）万元。

四、关于单位2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入29862.28万元，与上年相比，增加5280.96万元；2017年支出29862.28万元，与上年相比，增加5280.96万元。

五、关于单位2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款支出2729.92万元，其中基本支出233.68万元，项目支出2496.24万元。总支出较上年，增加1443.77万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

基本支出233.68万元（占比8.56%），项目支出2496.24万元（占比91.44%）。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款支出2729.92万元，年初预算251.35万元，增加2478.57万元，主要原因在于将汨罗市城市建设投资开发有限公司的税金及其他城乡社区公共设施支出，而年初预算只含资金管理中心的支出。

六、关于单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出233.68万元，其中工资福利支出202.01万元（占比86.45%）、商品和服务支出11.26（占比4.82%）万元、对个人和家庭的补助20.41（占比8.73%）万元。

七、关于单位2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费总支出2.5万元，年初预算数3.63万元，减少原因在于公务招待费减少。2017年本单位“三公”经费只有公务接待费支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费公务接待费支出2.5万元，接待批次62批次、人数400人。

八、关于单位2017年度政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金预算收入支出均为27132.36万元。

九、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出233.68 万元，比2016 年增加85.06 万元，增长57%。主要原因是：2016年10月增加了编制人员基本工资决算数比2016年增加，机关养老保险金增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆0辆。

（四）预算绩效情况的说明。

为城市建设做出重大贡献，完成了沿江大道法院段的土建绿化工程，山塘路、劳动路、公园路提质改造工程，垃圾站、自来水、城市道路维修，背街小巷的改造、城市下水道改造，等一系列民生工程，龙舟竞渡中心的赛事工程，对汨罗市新桥垃圾场500米范围内95%的拆迁安置工作等城市建设。将市闲置土地出让。保护市生态环境、建立垃圾站、废铅酸蓄电池回收拆解行业污染综合整治工程等。

第四部分名称解释

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金

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